В этой статье мы хотим поговорить о последних событиях в Tesla (TSLA) и полученных торговых возможностях. Мы открыли покрытый колл по Tesla.
Tesla будет приватизирована
Основная идея нашего покрытого колла базируется на твите Элона Маска (генеральный директор Tesla):
Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.
— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018
Пока Тесла находится в центре внимания, можно предположить, что цена будет двигаться к $420. Конечно, нет никакой гарантии, потому что, как вы наверняка знаете: нет такого понятия, как бесплатный обед! Тем не менее, мы считаем, что текущая позиция достаточно хороша, чтобы купить акции Tesla и продать опционы колл в качестве своего рода хеджирования. Если Тесла застаивается или падает, мы зарабатываем деньги с премиальным доходом.
В чём состоит наш покрытый колл
Мы установили свой покрытый колл по Tesla следующим образом:
- Покупка 50 акций по $371,88
- Продажа колла со страйком $410 и сроком 21.09.2018
- Доход с премии за колл составляет $682 ($6,82 * 100)
Гадаете, почему мы купили только 50 акций? Это очень хороший ответ! Ответ лежит в наших правилах управления риском и деньгами. Мы уже имеем большое количество акций в портфеле и не хотим заходить с ними слишком далеко. Кроме того, акции Tesla очень дорогие, и 100 акций составят более 30% от нашего счёта. Так выглядит график с основными ценниками: 
Опцион колл не покрывает портфель акций
Из-за меньшего количества акций возникает проблема, что проданный колл покрыт не полностью. В этом случае мы планировали купить еще 50 акций, если Tesla будет торговаться выше $410 незадолго до окончания срока.
Стоп-лосс, тейк-профит и безубыток в этом трейде Tesla
Вам интересно, какую максимальную прибыль мы можем получить? Её можно вычислить относительно просто:
- Если колл истекает безрезультатно, то мы зарабатываем $682
- Если Tesla растёт до $410 или выше, то мы зарабатываем $1.906
- Таким образом, наша максимальная прибыль составит $2.588
Сценарий 1: Tesla растёт до $400
Если Tesla вырастет до $400, мы заработаем полную премию по коллуи $1.406 на акции, что составит в общей сложности $2.088.
Сценарий 2: Tesla растёт до $380
Если Тесла поднимется до $380, мы заработаем полную премию по коллу и $406 на акции, т.е. в общей сложности $1.088.
Сценарий 3: Tesla падает до $360
Если Tesla упадет до $360, мы заработаем полную премию по коллу и потеряем $594 на акциях, что всё ещё добавит нам $88.
Сценарий 4: Tesla падает до $330
Если Tesla упадет до $330, мы заработаем полную премию по коллу и потеряем $2.094 на акциях, что даст общий убыток в размере $1.412.
Стоп-лосс по Tesla
Конечно, мы хотим ограничить потери и, в соответствии с нашими правилами управления капиталом, рисковать не более чем 1% от суммы счёта. По этой причине у нас есть комбинированный ордер на рынке, который закрывает сделку, когда общий убыток от обеих позиций (опциона и акций) достигает $1.000.
Моментальная доставка трейдов в виде сигналов
Все наши премиальные подписчики получают сделки, которые мы совершаем на нашем счете с $100.000 реальных денег в виде сигналов непосредственно в нашем сигнальном сообществе.
