В этой статье мы хотим поговорить о последних событиях в Tesla (TSLA) и полученных торговых возможностях. Мы открыли покрытый колл по Tesla.

Tesla будет приватизирована

Основная идея нашего покрытого колла базируется на твите Элона Маска (генеральный директор Tesla):

- Advertisement -

Пока Тесла находится в центре внимания, можно предположить, что цена будет двигаться к $420. Конечно, нет никакой гарантии, потому что, как вы наверняка знаете: нет такого понятия, как бесплатный обед! Тем не менее, мы считаем, что текущая позиция достаточно хороша, чтобы купить акции Tesla и продать опционы колл в качестве своего рода хеджирования. Если Тесла застаивается или падает, мы зарабатываем деньги с премиальным доходом.

В чём состоит наш покрытый колл

Мы установили свой покрытый колл по Tesla следующим образом:

  • Покупка 50 акций по $371,88
  • Продажа колла со страйком $410 и сроком 21.09.2018
  • Доход с премии за колл составляет $682 ($6,82 * 100)

Гадаете, почему мы купили только 50 акций? Это очень хороший ответ! Ответ лежит в наших правилах управления риском и деньгами. Мы уже имеем большое количество акций в портфеле и не хотим заходить с ними слишком далеко. Кроме того, акции Tesla очень дорогие, и 100 акций составят более 30% от нашего счёта. Так выглядит график с основными ценниками:

Опцион колл не покрывает портфель акций

Из-за меньшего количества акций возникает проблема, что проданный колл покрыт не полностью. В этом случае мы планировали купить еще 50 акций, если Tesla будет торговаться выше $410 незадолго до окончания срока.

Стоп-лосс, тейк-профит и безубыток в этом трейде Tesla

Вам интересно, какую максимальную прибыль мы можем получить? Её можно вычислить относительно просто:

  • Если колл истекает безрезультатно, то мы зарабатываем $682
  • Если Tesla растёт до $410 или выше, то мы зарабатываем $1.906
  • Таким образом, наша максимальная прибыль составит $2.588

Сценарий 1: Tesla растёт до $400

Если Tesla вырастет до $400, мы заработаем полную премию по коллуи $1.406 на акции, что составит в общей сложности $2.088.

Сценарий 2: Tesla растёт до $380

Если Тесла поднимется до $380, мы заработаем полную премию по коллу и $406 на акции, т.е. в общей сложности $1.088.

Сценарий 3: Tesla падает до $360

Если Tesla упадет до $360, мы заработаем полную премию по коллу и потеряем $594 на акциях, что всё ещё добавит нам $88.

Сценарий 4: Tesla падает до $330

Если Tesla упадет до $330, мы заработаем полную премию по коллу и потеряем $2.094 на акциях, что даст общий убыток в размере $1.412.

Стоп-лосс по Tesla

Конечно, мы хотим ограничить потери и, в соответствии с нашими правилами управления капиталом, рисковать не более чем 1% от суммы счёта. По этой причине у нас есть комбинированный ордер на рынке, который закрывает сделку, когда общий убыток от обеих позиций (опциона и акций) достигает $1.000.

Моментальная доставка трейдов в виде сигналов

Все наши премиальные подписчики получают сделки, которые мы совершаем на нашем счете с $100.000 реальных денег в виде сигналов непосредственно в нашем сигнальном сообществе.

- Advertisement -

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here