8 мая 2018 года мы разместили наш первый трейд на реальном счёте с $100.000. Теперь, когда прошёл целый год, мы хотим оглянуться назад, провести статистический анализ и составить прогноз на следующие 10 лет.

Результативность

Результативность нашего реального счёта составила 30,4% за первый год, всего мы совершили 117 трейдов. В данный момент у нас открыты 19 трейдов, тем самым 98 трейдов были закрыты.

- Advertisement -

Выдержка из Captrader

Взглянем более детально на классы активов:

  • 62 трейда по опционам (63%)
  • 20 трейдов по фьючерсам (20%)
  • 16 трейдов по акциям (16%)

Результативность закрытых трейдов

Если взглянуть на 98 закрытых трейдов, то можно заметить, что трейды по фьючерсам показали наилучшую результативность на нашем счёте:

  • Фьючерсы принесли нам в общей сложности прибыль в размере $21.020,18
  • Опционы без учёта доходных стратегий принесли прибыль в размере $7.226,73
  • Доходные стратегии по опционам принесли убыток в размере $1.248,15
  • И, к сожалению, трейды по акциям также принесли нам убыток в размере $1.484,04

В целом, мы очень довольны результатами, так как мы столкнулись с двумя очень редкими событиями:

  • Очень плохой год для наших доходных стратегий с «Бабочками»
  • Реализованные потери по акциям на очень беспокойном рынке в конце 2018 года

В нормальных условиях мы могли бы быть с осторожным оптимизмом настроены на то, что мы достигнем доходности в 40%, как первоначально планировалось.

Говоря о первом годе, мы реализовали прибыль в размере $28.246,91 по нашему счёту, а сейчас у нас открыты 19 трейдов с нереализованной прибылью в размере примерно $4.930, как показано на изображении ниже:

Выдержка из Captrader

Лучшие и худшие трейды

Разумеется, за 98 трейдов у нас были два трейда – лучший и худший. Давайте начнём с горькой пилюли, нашем худшем трейде. Нам пришлось реализовать убыток в размере $5.167,00 (трейд #50) по «Бабочке» на Russell 2000 с нашей доходной стратегией в чрезвычайне нестабильной фазе рынке. Эта потеря была гораздо выше той, что принята в качестве нашего максимально допустимого убытка, но такое может случаться в опционной торговле, особенно в во времена фаз рынка с высокой волатильностью. Вам просто придётся это проглотить и реализовать большие убытки.

Но давайте перейдём к очень приятному трейду. По Lean Hogs (HE) мы совершили очень успешный трейд (#91), который принёс нам прибыль в размере $16.226,00.

Средний результат на трейд

Если мы вощьмём общий результат и поделим его на количество трейдов, то мы определим средний результат на трейд:

  • $28.246,91 / 98 = $288

Говоря проще, с каждым трейдом мы получали прибыль в размере $288.

Сравнение с известными индексами

На данный момент мы много сообщили о нашем счёте реальных денег, но ранжирование его производительности возможно только при значимом сравнении. Здесь вы можете увидеть наш счёт по сравнению с различными индексами:

Сбалансированный счёт

Мы особенно гордимся нашим сбалансированным счетом. Как описано выше, мы торгуем многими различными инструментами и рынками. При потере наших позиций на акциях наши фьючерсы на сырьевые товары зарабатывают деньги и наоборот. Конечно, торговля опционами, а точнее продажа опционов, также является отличной поддержкой для получения стабильной прибыли.

Прогноз

В предстоящем торговом году мы продолжим придавать большое значение управлению нашим реальным счётом, чтобы не удивляться отдельным событиям. Здесь мы по-прежнему полагаемся на наши стратегии устойчивого дохода, которые, вероятно, будут работать более удовлетворительно. Кроме того, мы будем последовательно искать экстремальные зоны на фьючерсных рынках и использовать их в своих интересах для достижения стабильно низкого риска и профессионально последовательной доходности.

Наша цель на второй год – доходность в размере 40%. Таким образом, наш счёт должен превысить $180.000 к 7 мая 2020 года. Естественно, мы будем держать вас в курсе с нашими ежемесячными обновлениями. Все наши премиальные подписчики получают наши трейды напрямую в сообщество в Slack.

Если мы продолжим удерживать свой годовой доход на уровне «всего» 30%, то придём к цифре $1.400.000 через 10 лет:

Вы можете провести такую же калькуляцию самостоятельно здесь.

Как я могу обсудить эти трейды и получать их в качестве сигналов?

В нашем Премиальном сервисе вы будете незамедлительно узнавать об открытии, изменении или закрытии трейдов на нашем счёте.

- Advertisement -