Nachdem der Jahresstart im Januar sehr gut war und wir am 2. Februar sogar einen wichtigen Meilenstein erreichten indem wir die $500.000 geknackt hatten, ging es danach nur noch abwärts. Was ist passiert? Die Inflationsängste nehmen wieder zu und somit auch die Sorge vor einer weiterhin anhaltenden aggressiven Geldpolitik der US-Notenbank FED. Dies ließ die Aktien, aber auch die Anleihen fallen. Da wir ein relativ großes Exposure in Anleihen haben, kostete uns diese Entwicklung ca. $35.000 an Buchverlusten.
Februar-Performance im Echtgeldkonto
Wir starteten in den Februar mit einem Kontostand von $479.000,50 und standen am 28. Februar bei $458.176,10, was einem prozentualen Verlust von 4,35% entspricht. Die halbe Million war ein wunderschöner Blick in die Zukunft 😉
Der DAX (gelb) konnte sich erneut behaupten und sogar ein Plus aus dem Februar retten. Die beiden anderen Benchmarks S&P500 (grün) und MSCI World (pink) mussten Federn lassen, allerdings weniger als unser Echtgeldkonto, was auf die Übergewichtung in Aktien zurückzuführen ist.
Gewinntrades
- Front Ratio Spread auf Öl (CL) mit +$2.529,36
- Short Straddle auf XLP mit +$635,12
- Long Straddle auf Amazon (AMZN) mit $9.452,18
- Long Straddle auf Alphabet (GOOGL) mit +$6.424,50
- Cash Secured Put auf LQD mit $259,91
- Short Calendar Spread auf VIX mit +$4.020,96
- Short Straddle auf XLP mit $455,48
- Short Straddle auf XLP mit $475,54
- Covered Call auf Docusign (DOCU) mit +$329,46
- Investment in Docusign (DOCU) mit +$1.250,00
- Covered Call auf Jabil (JBL) mit +$250,00
- Investment in Jabil (JBL) mit +$1.500,00
- Cash Secured Put auf LQD mit +$192,49
- Short Strangle auf Magerschwein (HE) mit +$2.340,60
- Front Ratio Spread auf Gold (GC) mit +$4.057,80
- Cash Secured Put auf 2Y-Notes (ZT) mit +$557,34
Verlusttrades
- Long Straddle auf Roblox (RBLX) mit -$2.025,54
- Long Straddle auf Zillow (Z) mit -$672,95
- Long Straddle auf Shopify (SHOP) mit -$549,47
- Long Straddle auf Roku (ROKU) mit -$638,25
- Long Straddle auf Palo Alto Networks (PANW) mit -$27,89
- Long Straddle auf Coinbase (COIN) mit -$1.612,15
- Long Straddle auf Autodesk (ADSK) mit -$1.837,66
- Investment in 2Y-Notes mit -$2.479,56
Somit sprechen wir von realisierten Gewinnen in Höhe von $24.887,27. Es war ein arbeitsreicher Monat und wir haben sehr viele Trades geschlossen, eröffnet oder gemanaged. Ein Großteil der Trades kam durch die Earningsseason zustande. In Summe war es eine erfolgreiches Quartal und wir konnten ca. $8.500 Gewinn damit erzielen.
Performance seit Start des Echtgeldkontos
Seit Start des Echtgeldkontos im Mai 2018 haben wir eine Gesamtperformance von 358% erzielt.
Zum Vergleich die Entwicklung der bekannten Benchmarks im identischen Zeitraum:
S&P 500 (grün), DAX (gelb) und MSCI World (blau)
Schwieriger Februar mit vielen Trades und einem realisierten Gewinn ist endlich abgeschlossen. Die Earningsseason abgehakt und hinein in einen etwas ruhigeren März. Highlight im März ist die Zinsentscheidung der FED am 22. März. Sollten tatsächlich 50 Basispunkte kommen, könnte das der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt und die Märkte abrutschen lässt.
Aktuelle Positionen in unserem Echtgeldkonto
Diese Positionen haben wir derzeit offen:
Screenshot vom 1.3.2023 9:00 Uhr
Wie man an den Positionen, die mit ZT zu sehen sind erkennt, haben wir aktuell 15 Positionen auf 2-jährige US-Staatsanleihen laufen. Das Potential ist kurzfristig gering, aber langfristig wird es sich selbst unter Berücksichtigung von anfallenden Rollverlusten auszahlen. Wir schätzen das Potential bei unserer Stückzahl auf ca. $150.000. Zusätzlichen haben wir noch die ETFs auf Unternehmensanleihen mit bester Bonität, die ebenfalls für einen $40.000 Gewinn gut sind. Ansonsten mussten wir unseren Soycrush-Spread rollen, der sich auch noch auszahlen wird.
Übersicht vergangener 3 Monatsberichte
Hier findest du die Einzelberichte unseres Echtgeldkontos der letzten 3 Monate:
